周四，股市将这样走！

长白山边狐 · 发表于 2017-11-30 07:52:42

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周四，股市将这样走！（2018最好的地图行情在这里！）

股市晴雨表：
今天大盘再次V型反转，大盘涨幅不大，个股却是冰火两重天。周期股最近又开始轮番表演，您认为周期股的第四波机会来了吗?
今日大盘两市V型反转，周期股开启暴涨模式

市场概况：

11月29日消息，沪指早盘高开小幅冲高后走弱，随后三大指数震荡下跌，盘中出现一波明显跳水，沪指再度接近3300关口。芯片、5G等题材板块一反昨日强势，领跌两市，拖累创业板指数早盘疲软，一度跌逾1%。沪指午后小幅下探至早盘低点附近后，在银行、券商等金融股发力下快速回升，深成指、创业板指数跌幅显著收窄。钢铁、有色等周期板块涨幅扩大。截至收盘，沪指报3337.86，涨0.13%；深成指报11082.13，跌0.08%；创指报1787.38，跌0.36%。

从盘面上看，钢铁、高送转、造纸等居板块涨幅榜前列，芯片、半导体、5G等居板块跌幅榜前列。（来源：新浪财经网）

重要新闻全球多地股指创新高，大股东现增持潮
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今年全球35类主要股指半数创下历史新高！

2017年全球绝大多数股市要么创下历史新高，要么升至多年高点，是几年来范围最广的上涨行情之一。投资者认为，这是全球经济复苏步调日趋一致的结果。

据《华尔街日报》分析显示，代表全球大型股市的35个主要指数中，一半在今年创下历史新高，为2007年以来之最。
2
多家大股东增仓自家股票：32股增持超亿净增持乍现
据券商中国记者统计，11月期间，公司重要股东共对250只个股进行净增持、248只个股进行净减持，合计共净增持8012.46万股、净增持市值估算达到10.48亿元。
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四大证券报解读限售股解禁：并非洪水猛兽
解禁规模不等于可减持规模，可减持规模也不等于实际减持规模。事实上，目前市场上的实际减持数量远小于解禁数量。特别是在减持新规框架下，实际减持的节奏会保持平稳有序，对二级市场影响有限。
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证监会13天3提退市！健全优胜劣汰机制保护中小投资者利益
11月27日晚间，欣泰3主办券商兴业证券提示，创业板没有重新上市制度安排，而且欺诈发行具有违法行为不可纠正、影响不可消除的特征，也不符合重新上市的要求。因此公司股票退市后，无法重新上市，请投资者注意投资风险。
行业情报站液化天然气暴涨，资金大举进入住房租赁市场
1）发改委：煤、电企业签订煤炭中长期合同应达采购量75%以上(来源：发改委网站）
2）水泥建材板块掀炒作热浪深度挖掘个股金矿(来源：东方财富网）

3）工业互联网成**强国基石两类受益股迎政策机会（来源：证券日报）

4）券商股市净率降至历史低点研报看好其估值修复机会（来源：证券日报）

5）钢铁库存已达八年新低未来有望迎来新一轮脉冲机会(来源：东方财富网）

6）农林牧渔行业成近期调研焦点（来源：每日经济新闻）

7）打通中医药全产业链助力健康中国建设（来源：上海证券报）

8）液化天然气价格暴涨产业链公司受益（来源：证券时报e公司）
9）全国环保大会有望年内召开行业迎政策红利预期升温
（来源：证券时报e公司）

10）金融资本大举进入住房租赁市场超万亿级市场待启（来源：经济参考报）

看多楼市3000亿资金将流入A股，明年大盘上涨15%
招商证券：预计沪指2018年上涨15% 聚焦四大投资主线
根据我们对经济变量、企业盈利、资金面、政策环境等多重因素的考量，我们对A股2018年表现持乐观态度，我们预计上证指数全年较年初有10~15%的上行空间。投资主线聚焦创新驱动、中高端消费和绿色低碳和金融。年度标的**稀缺科技50。

2018年宏观经济展望——预计明年将会呈**币政策稳健、投资增速下行通胀可控、利率缓慢下行，经济增速企稳，经济增长结构出现调整。经济动能的新增长点不断加强，即中高端消费、创新驱动和绿色低碳。

2018年企业盈利展望——我们认为2018年驱动今年业绩回升的投资和供给侧改革因素弱化，由于基数较高，企业盈利增速回落的概率较大。预计金融板块盈利增速回升至8%附近，非金融板块整体增速回落至16%。全部A股上市公司盈利增速回落至12%。2018年盈利改善的驱动因素：金融板块(资金入市，券商业绩超预期可能)，消费服务(实际可支配收入回升，中高端消费有望继续超预期，领域：用好、玩好、乐好、穿好等)，信息科技(消费电子、传媒娱乐、新技术落地，存在业绩超预期大)。股票市场资金面展望——四大资金有望持续入市。银行资金：明年银行资产端压力可能会逐步显现(融资需求、利率)，发行权益类理财产品即进行股权投资的需求相对更大。居民资金：目前房价呈现趋稳的状态，投资价值降低，居民资金入市意愿有望抬升。保险保障类资金：绝对规模稳定扩大，带来增量资金。海外资金：纳入MSCI(被动&主动资金)。

市场投资主线研判——①政策定调：根据19年大报告精神，我们认为明年中高端、科技创新和绿色低碳产业将会成为行业主线。②前期表现：过去两年弱势的板块(TMT、非白酒家电类消费、中游**)出现强势板块的概率相对较高。③机构行为：公募、陆股通等机构低配的行业存在配置回升的机会。④估值业绩匹配：尽可能选择估值业绩匹配度较好的板块。总体上而言，明年的配置思路就是——金融打底仓，行业三主线(创新引领(八大细分领域)、中高端消费、绿色低碳)。

建设创新型国家加快，科技板块是2018年的主战场之一：产业政策(当前新兴产业支持力度空前，政策已定调)；技术进步(智联网(AIot)崛起，“互联网 ”进化为“智联网 ”)；资金偏好(海外资金青睐科技龙头，A股机构投资者风格转变)。上半年聚焦各领域稀缺科技龙头(重估)。中小风格三座大山待消解，冰雪消融大约在夏季。高估值、高商誉、高解禁压力。中小市值公司要迎来的出清，必须同时满足：解禁高峰过去、中小创业绩雷彻底爆发、并购和再融资政策的放松，从种种证据来看，本轮中小创底部将会出现在2018年三季度前后。届时，我们会看到新的中小创龙头崛起，在各个新的方向成长为千亿市值的公司，带动中小扳指和创业板指持续稳健的上涨。随着估值提升，并购周期将会再期，又一轮轮回开始。

高盛：楼市料有3000亿流入A股看好明年A股击败港股
据彭博社报道，高盛首席中国策略师刘劲津在上周五接受彭博访问时称，看好明年中国股市，预估A股和港股的盈利增速都约为16-18%；从绝对回报来看，A股有望超越港股，因为楼市疲弱之下，股市流动性或优于预期，而随着明年下半年利率风险浮现，香港科技股估值可能面临回调。

高盛给予沪深300指数2018年底目标位为4，700点、MSCI中国指数为100点、恒指为32，000点。根据彭博计算，目标位代表沪深300指数较最新收盘价约有16%、MSCI中国指数有11%、恒指有7.8%上涨空间。

刘劲津表示，明年中国大陆房市可能不好，股市流动性因此或优于市场预期；以今年中国房地产总销售额约12万亿元人民币估计，约有3000亿元有望流入A股。

以M2/GDP或社融/GDP来看，都在历史新高，表示市场流动性仍很充裕；而在地产和理财产品规定收紧之下，有机会部分流动性会从其他大类资产回到股市。

中国可能是明年全球唯一调降利率的主要经济体；预计明年中国的7天回购利率往下走，由于政府要改革、调控，已经不利经济，货币政策若收太紧，风险将偏高。

看平市场不会立即重拾升势
安信证券：短期市场不会立即重拾升势仍需等待转机
近期我们和投资者进行了沟通，多数投资者表示年内市场仍将以震荡为主，主要原因有：金融去杠杆将持续推进、债券收益率目前尚无法确定何时见顶、解禁股规模仍然高企、绝对收益投资者有兑现收益意愿。对此，我们认为短期市场不会立即重拾升势，投资者仍需要等待转机。

当前市场的忧虑都偏短期。在10年期国开行金融债收益率突破5%之后，近期市场对利率高企局面有所担忧。然而历史经验告诉我们，这类担忧往往都是短期的。对于A股市场的资金面而言，投资者无需悲观，中短期之内流动性仍将保持稳健中性。此外，今年以来股票基金的赚钱效应已经超越了一线房地产，这个预期将持续影响居民在明年的大类资产配置格局。

近期关于热点公司的一些报道多少影响了投资者的风险偏好，我们认为，未来的A股市场将继续关注业绩成长性强的公司，这与上证50、沪深300或是TMT无关，投资者不必太在意所谓的市场情绪变化。

此外，实践证明限售股解禁以及机构获利兑现操作对市场的整体影响未必显著。

市场重拾升势需要新的推动力量，这将来自于：利率阶段性不再上行，或者经济数据超预期，或者市场风险偏好提升。我们认为，在12月份这三个条件中将至少有一个会成立，A股市场在年底至明年春节前具备风格切换的基础。建议关注银行、保险、航空、周期（建材、有色、钢铁、煤炭、化工）等板块。

看空大盘将继续筑底
海通证券：大盘短期筑底概率较高把握低吸机会
周期板块持续拉升也带动了大盘的企稳回升。市场量能大幅萎缩，大盘短期在此筑底的概率较高，但预计后期仍将保持震荡格局，市场短期走势大幅逆转的可能性非常之小。

市场能否出现新的亮点来带领大盘走出困境是未来几日行情的一个重要看点。与此同时，前期跟随贵州茅台开始调整的一众白马企业可能在目前的价位陆续企稳，其中部分如银行保险家电等估值与成长性匹配度仍较好的企业，预计在调整后仍有上升的空间，对于长期配置型投资者可能是一个配置这类企业的一个较好的机会。面向未来来看，市场预计仍会延续两极分化的态势，部分估值合理的优质白马企业，及成长性与估值匹配度突出，且有核心竞争力的科技创新型公司，继续会是未来市场热点所在，站在目前年末将至的时点，建议投资者逢低吸纳金融，消费白马以及新能源汽车，5G等面向未来的板块，为布局来年的机会做好准备。

个股**液化天然气价格暴涨，产业链公司受益

来源：证券时报e公司

11月27日液化天然气(LNG)均价为6075元/吨，较11月24日液化天然气均价大幅上涨17.49%，较9月初价格更是上涨超1倍。据机构测算，华北地区民用煤改气完成后，每年将带来118亿方的需求增量。同时北方的供暖季全面开始，局部地区**紧缺，对LNG的价格形成支撑作用。另外西北地区限气，国内LNG供不应求，预计短期天然气将继续上调。

相关概念股可关注新奥股份（600803）、富瑞特装（300228）等。
名家观点安信陈果：2018海南即将迎来重大时间节点

来源：陈果A股策略

海南是中国最南端的省份，因改革开放而生，也因改革开放而兴，自独立建省成立经济特区后，一直是中国面积最大的经济特区，也是唯一的省级经济特区。如今，在“一带一路”倡议总体框架和建设海洋强国的时代背景下，海南正积极发挥自己的优势，迎来新的发展点。

对于A股投资而言，海南主题具有主题投资所必须的重要性、预期差与确定性：

1）重大时间节点：2018年是改革开放40周年，海南建省和海南经济特区成立“双30周年”。时间点确定，重要性高、确定性大。对于未来可能出台的区域性政策存在预期差。

2）海南特区特点：全国面积最大的经济特区，唯一的省级经济特区。全国唯一的省域国际旅游岛，海南国际旅游岛在2010年上升为国家战略。计划在2020年，全面建成小康社会，基本建成国际旅游岛。2030年，国际旅游岛发展成为中国特色社会主义的实践范例。

3）海南战略定位：“一点、两区、三地”：“一点”即21世纪海上丝绸之路的战略支点；“两区”即全国生态文明建设示范区、全国改革创新试验区；“三地”即世界一流的海岛海洋休闲度假旅游目的地、国家热带特色产业基地、南海资源开发服务及海上救援基地。

蓑笠翁 · 发表于 2017-11-30 09:06:56

感谢分享，周四快乐！

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[股票财经] 周四，股市将这样走！

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