周四，股市将这样走！

长白山边狐 · 发表于 2017-7-27 07:56:56

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周四，股市将这样走！
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（10年前6124点买的这个股今天都解套了！你还在摸着石头选股）

股市晴雨表：
今日大盘盘中再创反弹新高，涨价题材股开始轮番表现，很多低市盈率的化工股连续大涨。虽然大盘波澜不惊，个股可是翻云覆雨，您认为A股现在是局部牛市了吗？

今日大盘沪指尾盘顽强翻红，化工板块接力上涨

市场概况：
7月26日消息，沪深两市早盘受隔夜有色系期货大涨影响双双高开，早盘沪指在银行、有色等权重板块带动下刷新前高，但量能不济导致股指新高后快速跳水翻绿，创指则高开低走，午后沪指基本保持在平盘线下方运行，反抽略显无力，创指跌幅持续扩大，临近尾盘两市回升，沪指翻红。截至收盘，沪指报3247.67，涨0.12%，创指报1681.31，跌0.40%。

从盘面上看，钛**、稀土永磁、化工材料居板块涨幅榜前列，保险、机场航运、白色家电居板块跌幅榜前列。（来源：新浪财经网）

重要新闻央企改制倒计时，证金公司现身创业板十大股东
1
证监会：切实加大发行质量审核力度保持首次公开发行常态化

7月24日至25日，全国证券期货监管系统年中监管工作座谈会在京召开。会议集中传达学习了全国金融工作会议精神，紧紧围绕贯彻落实会议确定的服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，围绕贯彻落实中央政治局关于做好下半年经济工作的基本要求，研究部署下一步证券期货监管重点工作。中国证监会党委书记、主席刘士余代表党委讲话。
2
8万亿资产改制启动央企公司制改制倒排时间表

26日，中国政府网正式对外发布《中央企业公司制改制工作实施方案》，涉及69家央企集团、8万亿元总部资产，以及3200家全民所有制子企业的改制大幕正式拉开。
3
创业板机会来了？证金公司首次现身创业板十大股东

截至7月25日最新数据，证金公司出现在了两家创业板公司的十大股东之中，分别是昆仑万维和苏交科，二季度大举买入2312.53万股和962.49万股，持股占比2%和1.66%，而且证金公司成了昆仑万维的第一大流通股东。重要的是，这是证金公司史上第一次重仓买入创业板股票，并成为前十大股东。
4
银行股纷纷刷新十年高点 6124点工行持股宣告解套

沪深两市昨日全天呈现弱势震荡格局，双双收跌，终结了日线五连阳。与此同时，银行板块以强劲的市场表现成为当天的明星品种，工农中建四大行股价全线上扬。其中，体量最大的工商银行盘中最高攀升至5.58元，越过了过去10年的历史大顶，上证指数6124点以来的套牢盘已全部解套。
行业情报站养殖企业中报业绩预减，稀土产品价格猛涨
1）军民融合动作频频军工板块公司业绩增速分化(来源：证券时报）
2）逾七成酒企业绩飘红沱牌舍得净利预增180%居首(来源：证券日报）
3）休闲服务板块旺季行情初显（来源：证券日报）
4）市场增速放缓影视类公司遇冷（来源：投资快报）
5）银行上半年企业存款增长乏力增幅创4年新低(来源：证券时报）
6）鸡飞猪降逾六成养殖企业中报业绩预减(来源：证券日报）
7）深圳新建充电桩补贴翻倍（来源：同花顺综合）
8）稀土产品氧化镨钕年内已涨逾40%（来源：证券日报）

看多上行趋势不改，调整即买入良机
中方信富：市场震荡不改上行趋势
市场表现：沪深两市周三小幅高开，盘中虽然银行、稀土永磁表现活跃，但碍于汽车、保险、酿酒等回落拖累，大盘走出震荡整理的走势，最终大盘以十字星报收，量能略有放大。而创业板同步震荡整理。
　　
热点方面：受稀土价格走势强劲的消息刺激，英洛华、北方稀土等稀土永磁概念股表现活跃，再加上主力资金介入意愿强烈，短线有望持续活跃。

后市预期：大盘与创业板同步震荡整理，市场震荡不改上行趋势。建议投资者继续密切留意市场的量能变化，酌情把握个股波段机会。周四大盘技术性支撑位3190~3210点附近，压力位3270~3290点附近。

梁明启：调整即是买入良机
周三，沪深两市基本维持震荡调整态势，全天大部分时间处于震荡调整当中，但这种震荡是基于前期连续上涨的基础之上所进行的，所以看作是强势整理，从盘面上来看，矿物制品，有色，商贸代理等板块表现强势，但其对指数的拉抬作用有限，导致指数震荡整理，从概念上看，稀土永磁，稀缺资源，石墨烯等表现强势，前期热点重燃，对人气的提升起到了一定的积极作用，整体而言，市场当中存结构性交易机会，赚钱效应尚可。

作为本周第三个交易日，其指数技术方面的看点都有哪些呢？首先，上证指数日K级别今日再次留上影线，截至目前已经是连续三个交易日留上影了，说明目前市场的抛压开始显现，其次，从成交量上看，目前的震荡整理，均未放出较大量能，说明市场的抛压不大，那么短期整理之后还有上攻动能。最后，从整体趋势上看，目前，短中期均线呈多头排列走势，整体趋势维持向上不变。

综上所述，指数目前处于盘整当中，盘中调整的幅度也不大，表明这里依然强势，那么短期整理之后还有继续上攻的可能，短期的连续上攻将做多动能有所消耗，短期的震荡整理正是个股逢低吸纳的时机。
看平多空焦灼，关注量能
招商证券：多空争夺或将加剧关注量能配合情况
上周国内资金面趋紧。尽管央行在公开市场上延续净投放操作，但7天回购利率上行、信用利差扩大、同业存单发行利率上行发行规模下降。这显然说明市场期盼许久的资金面外援——外汇占款回升并没有发生，根据我们对6月外汇占款点评报告的结论，即便近期人民币汇率持续走强，只要央行不参与外汇市场，那么央行外汇占款就不具备回升的必要条件。逆周期因子引入后，人民币汇率与跨境资金流动具备了量价分离的条件。国内经济向好、美元指数趋弱，即便跨境资金维持小幅流出趋势，人民币汇率也能够维持相对强势。而商业银行外汇占款增加其对市场资金面的改善作用非常有限。
　　
前瞻地看，经历了1个多月流动性紧张环境的缓解，未来市场资金面不宜过度乐观。上半年国内经济超预期，货币政策没必要转向，美联储缩表来袭以及欧央行退出QE的预期逐步升温，外部环境也不友好。
　　
我们维持下半年央行外汇占款低速增长的判断。央行外汇占款自从今年2月份以来进入低速波动，这是因为央行再次尝试减少对外汇市场干预。在加入逆周期因子之后，市场对人民币汇率的预期分化，市场供求可能出现阶段性供大于求的情况，推动人民币汇率阶段性升值。但从下半年趋势来看，我们预计外汇市场供求仍将维持弱平衡的局面，这意味着央行较少干预汇市，也可以依靠市场化的力量自求平衡。

中金：三季度无需过度悲观关注个股机会
中金公司发布报告称，公募基金2017年二季报已于周末基本披露结束。数据显示，主动偏股型基金股票仓位比例逆市微升。二季度受金融监管和金融去杠杆影响，指数微跌1%，但主动偏股型基金仓位不降反升，由一季度末的82.6%微升至82.8%。
　　
从全部基金的资产配比来看，二季度流动性偏紧背景下货币基金份额抬升，货币类资产规模二季度末首次突破3万亿至3.3万亿，较一季度大幅增加5665亿元，占总资产比例也升至34%(VS.1Q17的30%)，股债类资产占比均有所下降。
　　
持仓结构继续分化。从主动偏股型基金的重仓持股情况来看，主动基金管理者在二季度的配置继续呈现明显的结构性分化，体现在以下几个方面：

　　(1)中小市值股票重仓仓位继续下降，创业板仓位占比已经回落至2013年底时的水平。创业板重仓仓位连续5个季度回落，下降至15.2%，已经基本回到2013年底时的水平；中小板重仓仓位也是最近7个季度以来首次降至30%以下。

　　(2)加仓消费、科技硬件与金融，尤其是大市值龙头股最受青睐。偏消费的价值白马股仍受主动基金管理者青睐，家电、食品饮料的仓位占比自2015年底以来持续上升。但需要注意的是家电行业仓位已经创下历史新高(目前为8.0%)。受二季度流动性偏紧和金融监管力度加强影响，保险和大市值银行股也是基金增持的主要目标。另外景气度较高的新能源及科技硬件类白马股也有较多净增持。

　　(3)减仓周期与成长。今年一季度时受强劲的经济数据影响主动偏股型基金在中上游周期性行业的仓位上有所提升，如有色、煤炭、建筑建材等，但二季度来看主动基金管理者整体受对经济偏悲观的预期影响，周期性板块尤其是建筑、化工、机械等行业仓位明显下降；另外需要注意的是，受房地产调控持续影响，地产板块仓位已经创下了近十年来的最低水平；计算机、传媒互联网、通信等偏成长类的行业仓位继续下降，目前仓位已经基本回到2013年上半年左右的水平。
　　
中金公司表示，尽管A股当前表现偏低迷，但投资者无需过度悲观。A股多数个股层面持续面临估值调整，而整体增长却在继续超预期。我们去年年初提出2016年可能是中国这一轮经济降速的拐点。最近的经济数据也显示下半年中国的增长有望持续好于市场悲观的预期。金融去杠杆对市场影响最为剧烈的时段也可能已经过去。三季度对A股市场无需过度悲观，预计个股层面仍有不错机会。行业配置上建议超配优势**和大消费行业，同时兼顾流动性改善对金融等周期性板块的支持。

看空顶背离出现，调整随时到来
私募基金经理玉名：顶背离现象出现，指望大行情不太现实
指数早盘快速冲高，刷新了高点，随后开始了回落，个股涨跌比还是控制在1:3左右，涨少跌多，实际这几天以来，虽然指数总有新高，但指数的冲击力度明显趋弱，市场跟风效应也有所减弱。随着连续反弹之后的市场缺乏持续动力的支持，大盘股也显露了疲态，而且资金已经开始了调仓行为，这也让盘中热点走势多了不少异动。玉名认为目前市场处于一个相对微妙的阶段，从指数来看，明显已经到了年内高位，且这个区域是多次冲击未果后形成的套牢筹码区，但从个股情况来看，由于大部分个股重心没有提升，还是在下面，这样的个股与指数的背离，就反复出现指数冲高个股滞涨，指数跳水个股跟随的怪圈，所以这个阶段资金追涨的欲望是在大幅下降的。
　　
随着半年报的陆续公布，可供股民研究的数据多起来了，面对着近期多变且充满困惑的行情，这些大资金的操作模式能给投资者很多思考。每个人对于半年报都有自己的方向，有喜欢追逐明星基金或明星基金经理；还有跟随国家队资金的动态，正所谓背靠大树好乘凉，尤其是从2016年几次行情都是国家队资金精准抛售提前离场躲避了风险；还有利用基金的研究能力为投资者选股开辟新的思路，无论哪一种都值得深入研究。今儿微博订阅文章《揭秘半年报数据，选股思路悄然改变》做了分析，“以大为美”成为国家队基金的偏好，尤其是金融和家电成为集中持股的重点；相比于传统的“喝酒吃药”，近期行情中，资金对白酒更热衷，但却集中抛售了白酒股；而随着大盘白马股的逐步走高，越来越多的资金开始选择货币基金来替代白马股的操作，这一变化很可能带来连锁反应。
　　
综合来看，近期我们看到由于指数将冲击年内高点套牢区，而个股重心未跟随，是否会再现年初那样，指数新高不断，个股无法享受，指数跳水，所有个股都跟随的局面呢？从近期盘面来看，一部分个股的确如此，再度新低，不过也有相当数量个股出现了逆势的反弹，显然超跌还是反弹的主要力量。玉名认为从技术角度，周线连阳表现肯定算是强势，但个股重心却并未跟随，而且在行情V型反转中，技术指标并未得到充分修复，顶背离现象仍然存在，也就是说未来指数还有调整压力需要消化。尤其是在没有大量增量资金入场的前提下，出现单边上扬的行情显然不太现实。

个股**深圳新建充电桩补贴翻倍，这些个股迎来利好

2017年以来，陕西西安、江苏南京、广东深圳等十余座城市先后更新了充电设施补贴政策。深圳日前出台《2017年新能源汽车推广应用财政支持政策》，计划将新建直流充电设备的补贴标准从原有的300元/千瓦提升到600元/千瓦，交流充电设备补贴从150元/千瓦提升到300元/千瓦。
　　
相关概念股
　　
金冠电气：2016年11月公告，公司拟购买南京能瑞自动化设备股份有限公司100%股权，交易金额为15.04亿元。资料显示，能瑞自动化系长期以来致力于电力仪器仪表、电力需求侧产品的研发、生产、销售和服务的高新技术企业。随着我国对环保要求的不断提升，新能源汽车开始大规模推广和使用，能瑞自动化紧抓市场机遇，成为了国内较早能够**新能源汽车充电系统设备研发**、**充电站整体解决方案，并能够承建运营的高新技术企业。　
　　
中国宝安：2016年6月20日晚间公告称，公司于6月20日与自然人陈建刚签署了股权**协议书，公司拟以2.72亿元收购张家港友诚科技机电有限公司68%股权，成为其控股股东。友诚公司是一家专注于为新能源电动汽车**充电装置及相关充电解决方案的国家级高新技术企业，其现有产品序列已成功完成从工业用插头/座到电动汽车充电连接器的转型升级，产品种类众多，目前具有超过每年3000万个发电机附件和50万套充电连接器的生产能力，是江淮汽车、比亚迪等国内主要新能源整车厂及特锐德、中恒电气等充电桩领域厂商的配套**商。
　　
天通股份：2014年7月25日，公司在投资者互动平台上表示，“公司无线充电方面主要是进行了便携式电子设备充电装置和电动汽车无线充电装置的研究，将来重点还是定位在电动汽车无线充电装置。” 　　　
　　
名家观点叶檀：美人股市蒙汗药隐性牛市看不见？

中国资源性行业、**业和房地产业正迎来变革。大型钢企肩负着稳定行业的重担，未来行业并购重组将层出不穷。而对于资源企业改革来说，工人的安置是最难办的，他们可能成为滴滴司机或者烤串店小老板。二三线城市房地产正迎来难得的机会，尤其是科技企业加速向二线转型，一线城市只剩一个门脸。
　　
一直到今年上半年，机构投资者聚在一起，争论不休的是，经济情况到底怎么样？
　　
现在，争论基本停止。除了个别宏观经济学家之外，机构投资者已经从钢铁、煤炭、银行上涨周期中得到了血的教训，如果不承认供给侧改革和去产能的威力，一味在悲观的漩涡里扑腾，在这轮隐性牛市中就是自我放逐。
　　
不要被蒙汗药蒙蔽了双眼，不要被美人刺激了大脑，中国资源性行业与传统**业、房地产业正在发生革命性变革。
　　
看着创业板指数，以为现在还在熊市，看着上证综指，大骂刘士余，这样的人不亏谁亏？

7月24日，**中央政治局召开会议，对上半年经济甚为满意，提到“保持了经济发展稳中向好态势”，增加了“主要指标好于预期”的表述。

来看两个指标。上半年，笑不动的是钢厂，他们前两年才大哭了一场，从去年下半年开始，又成为豪门了。
　　
钢厂产量不断刷新纪录，利润不断创纪录，钢价居高不下。据数据，截至7月24日，A股已有21家钢企发布上半年业绩预告，其中19家预喜，13家业绩实现翻倍以上增长。
　　
钢铁好了，最开心的是银行。以前钢铁溺水时抱着银行不放手，政府往河里扔了一个救生圈，钢铁企业死抓不放，松开了抱住银行的手。这不仅救了自己，也救了银行，也缓解了三角债，客户欠款、工人欠薪、社保欠费、安全欠账、技改创新投入不足等矛盾和问题明显缓解。

好了伤疤忘了痛，随着利润上涨，产能通常同步上涨。根据国家统计局的数据显示，6月钢铁产量同比增长5.7%，达到创纪录的7323万吨，超过了4月份创下的7278万吨纪录。
　　
但加产能现象受到强力抑制，环保督察去产能，生产许可证监督检验等仍将层出不穷，中小钢铁企业再也没有翻身空间。

大型钢铁企业上岸后，对扔救生圈的人感恩戴德，这是必须的。要靠他们自己，早死了，这些被救的企业，是担负着稳定钢铁行业重任的大将，未来钢铁行业的并购重组将层出不穷。

煤炭行业是钢铁行业的孪生姊妹，日子过得飞起来了。

7月20日，“2017夏季全国煤炭交易会”召开，会上的数据显示，今年1至5月份，全国规模以上煤炭企业实现利润1233.4亿元，而去年同期利润仅13.9亿元，利润增长了近90倍。另据中国煤炭工业协会会长王显政介绍，协会统计的90家大型煤炭企业，由去年同期亏损37.4亿元，转为实现利润513.9亿元。

盈利主要集中在几家大企业，神华、山东能源、陕西煤业化工、内蒙古伊泰、中煤能源等五家企业实现利润770亿元。这也是去产能的功劳，上半年煤炭行业共退出产能1.11亿吨，完成年度目标任务量的74%。十三五末，煤炭企业将退出一半以上。
　　
跟钢铁行业一样，大型企业承担着消化产能、行业转型的重任，日子这么好过，是让你承担责任的。6月2日，国资委召开国企改革吹风会，国资委副秘书长彭华岗表示，下一步，国资委将继续推进中央企业集团层面重组，目前重点是推进煤电、重型装备**、钢铁等领域重组。通过兼并收购的方法，在去产能的同时处置僵尸企业。

所有的资源企业改革中，最难办的是工人的安置，这些工人估计会成为滴滴司机，或者烤串小老板。
　　
经济转型，与房地产密切相关。

在这次的政治局会议上，提出“加快建立房地产长效机制”，落实“房子是用来住的，不是用来炒的”政策理念。

路见楼盘一声吼，兄弟们，进去抢啊。表面上看来，房地产还是热闹得不行。一二线城市高房价已蔓延到三四线城市，民间现金流入房地产业。

大风起于青萍之末，隐性风险已经出现，首先出现在一线城市。货币上来说，M2回撤至10%左右，到了历史低点，并且严控流向房地产领域。

明后年大规模中小房价陆续退出市场。表面上今年地产还在涨，大家伙还在抢。可任志强说，今年1到5月份，108家房企的银行贷款、债券、票据和其他融资额都在持续下降。从2015到2016年两年间，房企新增债务8500亿元，而2010到2014年的5年期间只有8000多亿。他估算，到2018年，房地产行业将迎来一个还债高峰，额度达到3300亿；2019年额度则达到4700亿，今年、明年、后年房地产企业还债规模将超一万亿。

融资能力差了，负债上升了，只能靠政府减少批地，投资者疯狂买房，现在正是如此。所以，今年不会出现房灾。

但一线城市开始试点，向新加坡模式靠拢，租售并举。

上海就是典型。

7月24日下午两点，上海成交首批公开出让的两幅租赁住房，一块在黄金的张江，另一块在郊区嘉定新城。房子“只租不售”，至少**1897套租赁住房，给创新创业人才**居住配套服务。一般人，大城市不欢迎，有技术的，欢迎入住。

估计北京等城市也会采取相同的举措。

现在是二三线城市难得的机遇期，科技企业正在加速向二线城市转型，就是一个证明。在一线城市，有个门脸，足矣。

蓑笠翁 · 发表于 2017-7-27 08:43:23

感谢分享，周四快乐！

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[股票财经] 周四，股市将这样走！

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