多重政策利好接踵而至 刺激一类股逆市显赚钱机会

长白山边狐

巨丰投顾：多重政策利好接踵而至 刺激一类股逆市显赚钱机会2018年08月19日
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　　本周两市再次迎来暴跌，上证指数盘中创2672.74点的新低，创业板冲高回落，回踩前低点，贵州茅台跌破年线支撑，格力电器也步入下降通道，整体市场处于缩量下跌的过程中。

　　回顾本周，利空和利好并存，理性来看利好还要多于利空。

　　本周主要利好消息：

　　1、工信部印发《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020)》，到2020年信息消费规模达到6万亿元；

　　2、8月14日凌晨，美国明晟公司(MSCI)公布8月季度指数评审结果，自9月3日起，236只A股将以5%的因子比例纳入MSCI新兴市场指数，占MSCI新兴市场指数权重增至0.75%。

　　3、8月13日，A 股“入摩”后又有望“入富”。指数**商富时罗素CEO Mark Makepeace公开表示，如果富时罗素决定下个月(9月)将中国内地股票纳入其旗舰指数，其对中国内地股票的权重可能高于竞争对手MSCI。据测算，根据目前该指数约1.5万亿美元的规模，理论上有望给A股带来5000亿美元以上增量资金，按照目前汇率计算，约合**3.42万亿元。

　　4、8月15日，证监会放宽外国人A股**限制境内工作外国人均可**。修改后的规定将于2018年9月15日起正式施行。

　　本周主要利空：

　　1、**汇率再次下跌，在岸盘中跌破 6.91，离岸一度跌破 6.95；

　　2、土耳其里拉崩跌搅动全球金融市场新兴市场货币短期面临严峻考验。

　　熊市后期的一个主要特征就是，利好消息被忽视，而利空消息被放大。汇率和土耳其金融危机虽然对市场影响也很大，但主要是宏观因素，且远不如MSCI指数和富时带来的增量资金直接，但市场还是选择忽视，就好像牛市后期市场忽视利空一样，在这方面散户一直没变的就是短视。

　　机构投资者和外资显然有不同的看法，数据显示，截至8月14日，股票型ETF总份额为1316亿份，比年初增长405亿份，增幅高达44%。股票型ETF的持有人多数为机构资金。外资方面，据统计前7月外资净流入A股 1700亿，加上后期MSCI增配的资金，富时罗素增量资金，可以说外资又来抄A股的底了。

　　对于政策的变化，市场也并非全无反应，近期5G、数字中国、国产软件等科技类股票表现良好，二胎概念高乐股份、群兴玩具、创源文化均出现逆市拉升，也算是少有的亮点。

　　通过对A股，二胎概念股票的分析，确实有些股票具备较好的成长价值。

                               
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　　从数据看，海澜之家和创源文化的ROE都超过30%，但海澜之家的增速只有11.86%，而创源文化复合增长率达到29.23%，显然更优秀。另外爱婴室、通策医疗、起步股份回报率和增长率都很高，适合长期跟踪。

　　另外，最受市场关注的两只二胎股票是高乐股份和群兴玩具，两家公司均是玩具**商，起步股份、安奈儿业务主要是儿童服装等，可见业务切合度高的公司比较受市场青睐。

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